开yun体育网累计净值为1.162元-开云「中国」kaiyun网页版登录入口

发布日期：2024-11-21 04:18    点击次数：65

证券之星音信，11月12日，嘉实致华纯债债券A最新单元净值为1.0467元，累计净值为1.162元，较前一交游日飞腾0.12%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.52%，近3个月飞腾0.55%，近6个月飞腾1.73%，近1年飞腾4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致华纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比137.19%，现款占净值比2.46%。

该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2020年10月22日起任职本基金基金司理，任职时期累计呈文16.79%。

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